今日港股光伏個(gè)股集體上揚(yáng)，此前行業(yè)自律實(shí)行供給側(cè)改革的效果開始顯現(xiàn)。

截至收盤，今日協(xié)鑫科技(03800.HK)、信義光能(00968.HK)、福萊特玻璃(06865.HK)三家行業(yè)頭部公司均漲超4%，新特能源(01799.HK)跟漲逾3%。

消息面上，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)消息，上周市場供不應(yīng)求，硅片價(jià)格漲勢延續(xù)，電池片跟隨漲價(jià)。

多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在接受媒體采訪時(shí)也提到，受行業(yè)自律組織(協(xié)議)影響，行業(yè)不再“內(nèi)卷”，產(chǎn)能正在有效控制。

另據(jù)中信期貨近日發(fā)布的報(bào)告，縱觀光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游。由于中游硅片價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢，已有部分企業(yè)計(jì)劃繼續(xù)提產(chǎn)，將會(huì)對(duì)于硅料庫存消化起到積極作用。

此外，電池片與組件仍保持節(jié)前減產(chǎn)的節(jié)奏，價(jià)格保持穩(wěn)定。未來價(jià)格有望修復(fù)長期來看，隨著需求維持增長，產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系將逐步改善。

而由于當(dāng)前諸多頭部光伏企業(yè)工廠已經(jīng)陸續(xù)放假，預(yù)期春節(jié)后復(fù)工，短期內(nèi)也對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格起到支撐作用。

但需要指出的是，反彈行情下，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的基本面仍有不少挑戰(zhàn)和壓力存在。

東證期貨分析師曹璐在1月13日的報(bào)告中稱，隨著1月下旬開始下游陸續(xù)進(jìn)入春節(jié)放假階段，加上物流運(yùn)輸受阻，屆時(shí)行業(yè)庫存或?qū)⒊噬闲汹厔荨?/p>

另一方面，近期美國宣布將針對(duì)中國太陽能電池的關(guān)稅提升至50%，對(duì)東南亞四國電池組件的反補(bǔ)貼稅率也初步出臺(tái)，海外貿(mào)易政策近期較為反復(fù)，中期效果仍有待觀察。

此前有產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)構(gòu)預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年光伏全球裝機(jī)為470GW左右，2025年全球裝機(jī)為530GW左右，預(yù)期增速僅有12%左右。面對(duì)如今光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)造成的供應(yīng)激增，行業(yè)格局改善也仍需時(shí)日。

匯豐近日還發(fā)布研報(bào)稱，最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，自2024年11月以來龍頭企業(yè)光伏玻璃產(chǎn)品平均售價(jià)(ASP)已降至低于生產(chǎn)成本，產(chǎn)品價(jià)格走弱、成本上升及資產(chǎn)減值，均為光伏玻璃行業(yè)帶來短期盈利壓力，預(yù)計(jì)今年首季生產(chǎn)商盈利仍將受壓。